Когда я только начала заниматься этим бизнесом, то была достаточно наивной, как и большинство начинающих трейдеров. Тем не менее, мне повезло найти хорошего и опытного трейдера, преподавшего мне основы биржевой торговли. Когда я в первый раз вошла в его офис, я принесла «Wall Street Journal».
Он взглянул на меня и спросил, зачем мне это. Я ответила, чтобы знать, что собираются делать финансовые рынки. Он взял журнал и выбросил его в урну. Он сказал мне: «Джуди, все, что ты можешь прочитать здесь, уже есть на рынке. Только слушай рынок — он всегда будет говорить тебе, что собирается делать».
Почему нужно слушать рынок
Я имею дело с фьючерсными трейдерами в течение более 30 лет, и продолжаю вновь и вновь наблюдать один и тот же недостаток в их торговом подходе, который, по моему мнению, если и не полностью препятствует, то существенно ограничивает их успехи. И, это не обычно упоминаемый отказ от стоп-ордеров, хотя такая ошибка и является, как правило, фатальной. Чаще я сталкиваюсь со следующим настроем: «я думаю, что рынок сделает то-то» или «я знаю, что рынок сделает это».
Конечно, многие скажут, «главное — не то, что вы предполагаете, а что делаете». Это — одно из самых больших заблуждений трейдеров, так как предвзятое мнение не позволяет им видеть, что действительно пытается сделать рынок. Я всегда говорю трейдерам: «рынок не интересует, что мы о нем думаем. Рынок интересует только то, что он пытается сделать и делает, что хочет».
Когда я спрашиваю трейдера, почему он считает, что рынок сделает то или это, его обычный ответ — «потому что я думаю …». Все, что они делают — это позволяют своему эго и эмоциям влиять на их объективность настолько, что их личное мнение препятствует им быть открытыми по отношению к рынку и его изменениям. Они игнорируют, что видят, когда в действительности они должны обращать внимание на рынок и учитывать что он им говорит, а не что лично они думают. Будьте открыты, учитесь читать рынок и отбрасывать свои собственные идеи.
Учимся читать рынок
В качестве примера, давайте рассмотрим ситуацию, которая сложилась на рынке золота в начале года. В тот момент большинство трейдеров придерживались бычьего взгляда на золото, не обращая внимания на сигналы рынка. Тогда я в своем информационном бюллетене указывала на технические изменения на графике золота, что делало уязвимыми обычные области поддержки, которые держали рынок в течение прошлых двух лет. Определенно, некоторые технические поддержки, вроде 20- и 10- периодных Скользящих средних на месячном графике сместились с позиции «под рынком» для поддержки, к «над рынком», превратившись в сопротивление.
Когда рынок преодолел эти поддержки на месячном графике, был получен технический сигнал, указывающий на возможность большой распродажи, что и произошло в дальнейшем. Также, долгосрочная трендовая линия, которая была сформирована от минимума 2008 года, была нарушена. Это все означало «красный сигнал» для золота. Таким образом, когда еще раз произошла распродажа в феврале этого года к предыдущей поддержке, эта предыдущая ключевая поддержка больше не выглядела надежной.
Что же большинство трейдеров делало в это время? Они игнорировали рыночное действие, и продолжали оставаться быками по золоту, так как «они думали …». Почему же это происходит? Поскольку они внутренне заняли определенную позицию, что сделало их слепыми к тому, что технически им пытался сказать рынок. После экстремальной распродажи в начале апреля, этот недостаток их торгового подхода стал более, чем очевидным.
Опубликовано в