Рассматривая размещение торговых сделок в направлении тренда, многие трейдеры достаточно часто сосредотачиваются на 4-х наиболее распространенных форекс индикаторах технического анализа. Однако, добавив уровни Фибоначчи в свой торговый арсенал, вы сможете не только определять местонахождение целей для стоп-ордеров и выходов из сделок, но также находить сигналы входа, что позволит существенно улучшить результаты вашей торговли.
Любой трейдер стремится найти торговые установки с высокой вероятностью. Естественно, мы чувствуем, что торговля в направлении общего тренда — это лучший способ сместить шансы в свою пользу. Помимо общей идеи торговли в направлении доминирующего тренда мы можем использовать различные инструменты, которые помогут нам находить определенные цели для входа и выхода из рынка.
Соотношения Фибоначчи
В качестве короткого резюме напомним, что числа или соотношения Фибоначчи — это математически рассчитанные значения, которые находят отражение повсюду в природе и особенно часто на финансовых рынках. Они были обнаружены еще в 13-м веке Леонардо де Пиза, который стал известен как самый талантливый математик средневековья. Наиболее важное число или соотношение — 61.8% или уровень 0.618. Также есть расширения 1.618 и 2.618. При торговле на рынке форекс, с помощью восстановлений Фибоначчи можно идентифицировать потенциальные уровни поддержки или сопротивления.
Важные уровни Фибоначчи
С точки зрения торговли, наиболее распространенными уровнями Фибоначчи являются 38.2%, 50%, 61.8%, а также 23.6% и 76.4%. Во время сильного тренда, в котором мы всегда хотим поучаствовать, минимальное восстановление составляет приблизительно 23.6% или 38.2%, в то время как при более слабом тренде, восстановления могут быть 61.8% или даже 76.4%. Полное восстановление или прорыв уровня 100% предшествует аннулированию текущего движения.
Построение уровней Фибоначчи
Главное, что необходимо знать — базовая трендовая линия должна быть проведена слева направо. Если есть бычий тренд, и мы в настоящий момент видим восстановление в нижнюю сторону, то мы хотели бы найти поддержку на одном из уровней, построенных на ценовом графике подобно тем, что мы видим на графике EUR/USD выше. Если в настоящее время развивается медвежий тренд и начинается восстановление вверх, то мы хотели бы найти сопротивление.
При использовании любого торгового метода, следует понимать, что никто не может с идеальной точностью предположить будущее движение. Поэтому, следующий важный шаг — внимательное отслеживание ценовой динамики в районе потенциальных уровней поддержки и сопротивления. Как только мы видим сильный отскок от поддержки при восходящем тренде или от сопротивления при нисходящем тренде, мы можем использовать дальнейшие уровни сопротивления в качестве целей.
Нахождение вероятных ценовых целей
В этой статье мы рассмотрим два метода использования уровней восстановления Фибоначчи — для входа в направлении преобладающего тренда и использование восстановлений/расширений Фибоначчи в качестве цели. Еще раз — мы используем преобладающий тренд, чтобы провести базовую линию Фибоначчи. Соответственно, при доминирующем нисходящем тренде, линия проводится слева направо и от вершины к основанию, мы ищем подтверждение того или иного уровня сопротивления и обратное движение в нижнюю сторону.
Использование уровней восстановления в качестве целей
Правила проектирования Фибоначчи
Прежде всего, мы хотим сосредоточиться на торговле в направлении тренда для торгуемого графика. Недельный тренд может отличаться от тренда на 4-часовом графике, но если мы торгуем на 4-часовом графике, то мы должны сосредоточиться именно на этом тренде.
Расширения Фибоначчи
Наиболее простой способ отделить расширения от восстановлений Фибоначчи состоит в том, чтобы продолжить их дальше 100% с помощью того же самого инструмента, что использовался для нахождения уровней восстановления. Чтобы найти уровни расширения для нового нисходящего тренда, мы должны растянуть сетку Фибоначчи от минимума к максимуму для определения возможных поддержек. Напротив, в случае нового восходящего тренда, мы двигались бы от максимума к минимума для определения возможных уровней сопротивления, которые будут действовать в качестве цели по прибыли. Наиболее часто используемые уровни расширения — 1.00, 1.272, 1.618, 2.00 или 2.618.
Ценовые цели
Растяжения или ценовые цели отличаются от расширений даже при похожем звучании. Главная разновидность состоит в том, что мы здесь используем три ключевые точки на графике, чтобы найти наш целевой уровень. Для нахождения потенциального сопротивления или цели для длинной позиции, мы провели бы базовую линию Фибоначчи от ключевого минимума до основного максимума и обратно к ключевому минимуму, чтобы получить сопротивление. Для нахождения потенциальной поддержки или цели для короткой позиции мы провели бы базовую линию от ключевого максимума к основному минимуму и обратно к другому ключевому максимуму — слева направо.
Если подытожить, то мы используем две отдельные точки, будь то для вычисления восстановлений или расширений. Если же мы используем три точки для нашей цели, то применяем растяжения или ценовые цели. Обычные уровни, используемые для растяжений, следующие — 0.618, 1.00 и 1.618.
Заключение
Расширения и растяжения Фибоначчи могут стать великолепным лидирующим инструментом определения ценовых целей, как только подтвержден уровень восстановления. Решение, какой именно инструмент для определения ценовых целей использовать, является личным выбором каждого, так как оба метода имеют свои преимущества. Поскольку этот инструмент ведет нас на новую ценовую территорию, рекомендуется применять скользящие стоп-ордера, наряду с надлежащим размером сделок, чтобы контролировать свой риск.
Опубликовано в