Торговлю на внебиржевом валютном рынке многие инвесторы рассматривают как возможность хеджировать позиции по акциям и облигациям, но, в действительности, это самый большой финансовый рынок, следующий за движениями международного капитала, нежели просто инвестиционная арена. Изучение шести основных валютных пар может показаться легкой задачей по сравнению с десятками тысяч акций и облигаций, доступных для анализа.
Время биржевой торговли на рынке форекс
Торговля на рынке Форекс не сводится только к тому, как каждая валюта будет двигаться против доллара США. Здесь также важно знать, когда рынок будет иметь наибольший импульс, потому что это является ключевым моментом, чтобы не быть пойманным в разворотах и внезапных всплесках цены, торгуя с плечом 1:100.
Установка времени торговли действительно имеет определенный смысл при рассмотрении, что несут в себе оценки рынка Форекс и тот факт, что каждый 24-часовой период должен поглотить торговлю трех региональных рынков — в Азии, Европе и США.
Есть три основных периода времени для рынка Форекс, которые регулярно привлекают внимание, и поэтому предполагают возможность перемещения цен с достаточным импульсом. Это: 2.00 EDT (североамериканское восточное время), когда открывается немецкий фьючерсный рынок DAX; 6.00-7.00 EDT, когда происходит фиксинг по золоту и нефти в Лондоне и устанавливаются ставки LIBOR; и 11.00 EDT, когда закрывается европейский рынок.
Помимо этого, можно упомянуть окончание ланча в Японии в 11.00-12.00 EDT и закрытие рынков NYMEX в 14.30 EDT. В эти периоды времени действительно бывает существенное ценовое движение, которое затем сохраняется.
В конце американской сессии сложившаяся модель такова, что азиатские рынки пытаются развернуть направление американской торговли, хотя недостаток объема позволяет валютным парам нащупать и удерживать области поддержки или сопротивления. Европейские рынки имеют тенденцию двигаться в том же самом направлении, что и на азиатской сессии. Затем движение чикагских фьючерсов будет пытаться развернуть рынок обратно в том направлении, где до этого закрылись Соединенные Штаты, чтобы американские участники могли переустановить свои позиции по ценам, которые были обозначены на лондонском фиксинге в 5.00-6.00 EDT.
В 10:30 GMT в Лондоне происходит фиксинг по телефонным заявкам по золоту и нефти, что устанавливает утренние расчетные цены для дилеров по нефти и золоту (затем они еще раз корректируются в 15.30 GMT). Каждый день в Лондоне в 11.00 GMT Британская банковская ассоциация устанавливает межбанковскую ставку LIBOR, обеспечивая базу для ссудного процента между участниками финансового рынка.
Лондонский фиксинг обычно подталкивает чикагские фьючерсные рынки в стадию перенастройки цен в 06:00 EDT, которые копируют недавно установленные значения для нефти, золота и ссудного процента, и автоматически имеют тенденцию влиять на курсы валют против доллара США. Соединенные Штаты редко не отодвигают цены обратно каждое утро, разворачивая модель торговли валютного рынка, которая была сформирована прежде, особенно если большое движение произошло в ночное время.
Важное при торговле на форекс
Валютные трейдеры действительно должны знать, что именно будет вызывать технические установки, и поэтому быть готовыми двигаться на возникшем импульсе, по мере его продолжения. В торговле на рынке Форекс необходимо обращать внимание на другие вещи, нежели при торговле акциями и облигациями. Неделя на валютном рынке покрывает движения пятнадцати региональных фондовых рынков, все из которых происходят в различных экономических регионах, и используют валютный рынок для хеджирования обязательств, репатриации иностранной прибыли, регулирования стоимости резервов, и получения процента на обмене.
Закрытие Европы и NYMEX (11.00 и 14.30 EDT) — это те события, которые имеют значение, потому что тогда, возможно, фондовые рынки могут показать, куда они действительно хотят идти, и автоматически посылают доллар в противоположном направлении. Трейдеры, ищущие движения после 2.00,6.00,11.00 и возможно 14:30 EDT могут только сидеть и ждать, удивляясь, почему они купили на максимуме дня, от которого затем произошел разворот.
Проверьте это, взгляните на показатели объема по валютным фьючерсам, или найдите самые длинные 30-ти минутные свечи в течение дня, и посмотрите, в какое время они обычно происходят. Затем рассмотрите периоды времени, когда ничего не происходит. Это — не случайность, просто рынок Форекс отслеживает приливы и отливы глобального движения капитала.
Когда мировая экономика выходит из спада делового цикла, есть склонность к рассмотрению фьючерсной торговли S&P;, чтобы подтвердить краткосрочное настроение и терпимость к риску. Спекулянты никогда не уходят слишком далеко от S&P; из-за своих опасений — либо продают на опасениях потерь, либо покупают из боязни упустить прибыль. Это и есть причина для столь большой краткосрочной изменчивости, и именно так и будет, пока не появятся признаки расширения валового внутреннего продукта по всему миру.
Пока же, выглядит так, что 24-часовая торговля фьючерсами S&P; будет влиять на 8-часовой спот-рынок S&P;, которые и следует отслеживать валютным трейдерам. Это, в свою очередь, будет сопровождаться фьючерсным рынком S&P;, отслеживающим 16 часов азиатской и европейской активности. Рынок Форекс будет следовать за этой тенденцией активов, по крайней мере, пока процентные ставки не начнут повышаться по всему миру, и не будет иметь место расширение экономики. Только тогда в большей степени дифференциалы процентных ставок начнут влиять на валютные курсы.
Опубликовано в